證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2020-046
航天通信控股集團股份有限公司董事會
關(guān)于擬定公司2020年對子公司擔(dān)保額度的
公告
航天通信控股集團股份有限公司于2020年4月28日召開的第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于擬定2020年對子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項公告如下：
一、2019年擔(dān)保實施情況
經(jīng)公司八屆十一次董事會審議和2018年年度股東大會批準(zhǔn)，公司2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔(dān)保額度，同時經(jīng)八屆十八次董事會審議和2019年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔(dān)保額度，上述新增擔(dān)保后，公司累計核定對子公司擔(dān)保總額為16.73億元。報告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計范圍內(nèi)，均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。
二、2020年對子公司擔(dān)保額度
根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔(dān)保額度。
考慮到各控股子公司的經(jīng)營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2020年全年擔(dān)保額度，具體如下：
| 被擔(dān)保對象
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主營業(yè)務(wù)
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注冊資本（萬元）
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持股比例（％）
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擬擔(dān)保金額（萬元）
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期限
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| 沈陽航天新樂有限責(zé)任公司
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航天產(chǎn)品研制生產(chǎn)
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7,354.22
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77.51
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30,000.00
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注
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| 沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司
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機械電子設(shè)備加工
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19,600.00
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100.00
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10,000.00
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| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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車載電子通信系統(tǒng)制造及銷售
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18,000.00
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91.82
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5,000.00
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| 成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
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軍品制造及銷售
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66,000.00
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95.00
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2,500.00
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| 四川靈通電訊有限公司
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軍品制造及銷售
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6,800.00
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98.00
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1,000.00
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| 易訊科技股份有限公司
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電力專網(wǎng)通信生產(chǎn)及銷售
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7,673.10
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48.00
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6,000.00
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| 航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司
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技術(shù)開發(fā)及服務(wù)
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35,000.00
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42.09
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5,000.00
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| 寧波中鑫毛紡集團有限公司
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紡織品生產(chǎn)銷售
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9,000.00
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69.00
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7,500.00
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| 合計
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-
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-
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67,000.00
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-
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注：本擔(dān)保額度在2019年年度股東大會批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2019年12月31日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：
| 被擔(dān)保對象
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總資產(chǎn)
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凈資產(chǎn)
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資產(chǎn)負債率（％）
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營業(yè)收入
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凈利潤
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| 沈陽航天新樂有限責(zé)任公司
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84,309.62
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-4,487.45
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105.32%
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27,973.66
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-14,213.48
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| 沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司
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30,088.24
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-5,233.36
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117.39%
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11,078.21
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-5,598.71
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| 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
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162,322.96
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39,678.24
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75.56%
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114,386.23
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4,070.09
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| 成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
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99,122.29
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78,223.67
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21.08%
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44,511.94
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614.58
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| 四川靈通電訊有限公司
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29,395.05
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9,486.77
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67.73%
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17,308.36
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494.54
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| 易訊科技股份有限公司
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99,383.72
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42,128.18
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57.61%
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46,152.01
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1,114.70
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| 航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司
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38,124.42
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35,004.30
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8.18%
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3,522.79
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822.49
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| 寧波中鑫毛紡集團公司
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35,332.10
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15,497.60
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56.14%
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58,517.93
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1,533.78
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三、董事會意見
1.上述對控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求，為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報表范圍內(nèi)子公司爭取相關(guān)金融機構(gòu)的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔(dān)保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
經(jīng)我們認真核查，截止2019年12月31日，公司對外擔(dān)保總額為64,022.59萬元，公司嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，所有擔(dān)保對象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會審議。
五、擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保情況
1.上述核定擔(dān)保總額為6.7億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報告中披露。
截止本公告日，公司對控股子公司擔(dān)保累計總額為6.72億元，無對子公司以外的擔(dān)保。
2. 由公司提供擔(dān)保的公司下屬全資子公司沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司出現(xiàn)部分銀行債務(wù)逾期的情形，逾期債務(wù)本金為2,500萬元，有關(guān)詳情請參閱本公司于2020年4月21日發(fā)布的《關(guān)于下屬子公司部分銀行債務(wù)逾期的公告》（編號為：臨2020-030）。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2020年4月30日
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